公 告
根据周口市发展和改革委员会《关于印发<周口市定价成本信息公开实施细则>的通知》（周发改价成〔2018〕384号）精神和要求，周口银龙水务有限公司拟对中心城区水价进行调整，现将周口银龙水务有限公司基本情况及2016—2018年收入、支出、成本等情况（公司概况、基本情况调查表、成本费用调查表）予以公示，请广大群众予以监督，并提出宝贵意见和建议（联系人：赵娟、李庆强、张建华；联系电话：8286001，18838219278，13939476688）。
附件：1、周口银龙水务有限公司基本情况
2、城市供水企业基本情况调查表
3、城市供水企业成本费用调查表
周口银龙水务有限公司
2019年4月8日
附件1
周口银龙水务有限公司基本概况
周口银龙水务有限公司位于周口市纺织路西段26号，是中国水务集团有限公司与周口市人民政府共同出资成立的合资公司，注册成立于2006年10月。公司占地面积约183亩，现有供水厂3座。综合供水能力18万吨/日。其中南水北调东区水厂一期工程于2016年12月正式建成通水，现供水能力为10万吨/日；西区水厂供水能力7万吨／日，2018年10月1日正式接通南水北调水源；南区水厂供水能力为1万吨／日，源水为地下水，目前已停用作为备用水源。城区DN100以上供水管线300余公里，供水覆盖面积72平方公里，用水人口约50万人，现有注册户18.5万户。担负着中心城区居民生活、工商业等生产和经营用水的重任。
周口银龙水务有限公司目前执行的自来水供水价格为：1、城市居民生活用水基础水价为1.50元/立方米，基本水量定为每户每月12立方米。每户每月用水量12立方米以内（含12立方米）按基础水价1.50元/立方米计收；12立方米以上部分按2.00元/立方米计收。2、行政事业用水价格为2.05元/立方米。3、工业用水价格为2.05元/立方米。4、其他经营服务业用水价格为3.10元/立方米。5、特殊行业用水价格为6.00元/立方米。
周口银龙水务有限公司十二年的发展历程中，周口水务人始终秉承“以水为本，达善社会”的企业核心价值观，不断迎接挑战，克服重重困难，在困境中求生存，在危难中求发展。近几年在中国水务和周口市政府的大力支持下，公司多方筹措资金，加强供水基础设施的改造：改造老水厂，建设新水厂，对老城区供水管网进行更换，有效地提高了市区的供水能力；公司筹建了河南省水质监测网周口市水质检测站，目前已具备生活饮用水监测能力35项，水质安全得到了保证；随着2018年10月1日西区水厂正式接通南水北调源水，周口市全市人民都用上了优质的丹江水。
公司现有在岗员工298人，公司设有行政部、人力资源部、党群工作部、财务部、稽核部、客户服务中心、水质检测中心、生产技术部、制水总厂、管网部、工程管理部、勘察设计部、信息部、采购部等14个职能部门。
随着中国水务集团创建服务品牌工作的全面开展，公司紧跟集团发展步伐，以规范员工行为和工作流程为基础，落实“第一时间快速响应服务、360度全方位周到服务和专家式专业服务”服务品牌承诺，不断提升供水服务水平，使“中国水务·情润万家”的服务品牌享誉周口。
附件2
| 附件2 | |||||
| 城市供水企业基本情况调查表 | |||||
| 项目名称 | 行次及关系 | （2016）年 | （2017）年 | （2018）年 | 备注 |
| 一、企业财务情况 | A1 | ||||
| 水厂数量（个） | A2 | 3 | 3 | 3 | |
| 企业所有权形式 | A3 | 台港澳与境内合资 | 台港澳与境内合资 | 台港澳与境内合资 | |
| 注册资本（万元） | A4 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其中：国家资本（万元） | A5 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| （一）资产(元) | A6=A7+A8 | 378,981,899.38 | 340,229,421.86 | 415,195,668.55 | |
| 1、流动资产 | A7 | 119,841,675.69 | -16,796,383.30 | 37,145,060.45 | |
| 2、非流动资产 | A8=A9+A12+…+A15 | 259,140,223.69 | 357,025,805.16 | 378,050,608.10 | |
| （1）固定资产净值 | A9=A10-A11 | 68,301,057.93 | 221,880,631.50 | 313,257,924.02 | |
| 固定资产原值 | A10 | 102,549,413.04 | 260,724,444.87 | 368,494,820.16 | |
| 累计折旧 | A11 | 34,248,355.11 | 38,843,813.37 | 55,236,896.14 | |
| （2）工程物资 | A12 | ||||
| （3）在建工程 | A13 | 144,565,214.80 | 90,215,032.02 [1] | 18,971,603.34 | |
| （4）无形资产 | A14 | 33,273,950.96 | 31,930,141.64 | 28,819,227.38 | |
| （5）其它资产 | A15 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 17,001,853.36 [2] | |
| （二）负债(元) | A16=A17+A18 | 289,210,085.81 | 246,136,789.36 | 361,992,115.28 | |
| 1、流动负债 | A17 | 129,591,066.20 | 78,555,090.01 | 187,593,422.47 | |
| 2、非流动负债 | A18 | 159,619,019.61 | 167,581,699.35 | 174,398,692.81 | |
| （三）所有者权益(元) | A19=A20+A21+A22+A23 | 89,771,813.57 | 94,092,632.50 | 53,203,553.27 | |
| 1、实收资本 | A20 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 2、资本公积 | A21 | 20,608,611.00 | 20,608,611.00 | 20,608,611.00 | |
| 3、盈余公积 | A22 | 78,971.42 | 175,139.92 | 3,128,106.61 | |
| 4、未分配利润 | A23 | 19,084,231.15 | 23,308,881.58 | -20,533,164.34 [3] | |
| （四）主营业务损益(元) | A24 | ||||
| 1、主营业务收入 | A25 | 32,912,416.35 | 35,870,802.06 | 42,549,306.05 | |
| 2、主营业务成本 | A26 | 28,105,502.44 | 39,396,970.72 | 59,304,921.41 | |
| 3、期间费用 | A27 | 11,270,419.31 | 17,184,922.62 [4] | 27,223,098.92 [5] | |
| 4、主营业务税金及附加 | A28 | 129,850.20 | 2,062,624.80 | 21,696.56 | |
| 5、主营业务净利润 | A29=A25-A26-A27-A28 | -6,593,355.60 | -22,773,716.08 | -44,000,410.84 | |
| 6、主营业务净资产利润率（%） | A30=A29÷A19×100 | -7.34 | -24.20 | -82.70 | |
| （五）其他业务利润(元) | A31=A32-A33 | 8,628,002.23 | 26,951,938.00 | 13,318,049.14 | |
| 1、其他业务收入 | A32 | 12,094,431.80 | 33,300,920.35 | 23,718,561.38 | |
| 2、其他业务支出 | A33 | 3,466,429.57 | 6,348,982.35 | 10,400,512.24 | |
| 附件2 | |||||
| 城市供水企业基本情况调查表（续） | |||||
| 项目名称 | 行次及关系 | （2016）年 | （2017）年 | （2018）年 | 备注 |
| 二、供水与销售（m3） | A34 | — | — | — | |
| 1、年供水总量 | A35 | 29,700,300.00 | 31,522,000.00 | 35,698,400.00 | |
| 2、年售水总量 | A36=A37+A38+A39 | 19,223,467.00 | 20,558,133.82 | 24,306,800.00 | |
| （1）居民生活用水 | A37 | 14,160,570.00 | 14,880,726.82 | 16,730,600.00 | |
| （2）非居民用水 | A38 | 5,003,587.00 | 5,619,634.00 | 7,491,800.00 | |
| （3）特殊行业用水 | A39 | 59,310.00 | 57,773.00 | 84,400.00 | |
| 3、年免费水量 | A40 | 271,433.00 | 2,110,066.00 | 2,575,900.00 | |
| 4、设计日综合生产能力（m3/日） | A41 | 95,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 5、实际日综合生产能力（m3/日） | A42=A35÷365 | 81,370.68 | 86,361.64 | 97,803.84 | |
| 6、最高日供水量（m3/日） | A43 | 90,000.00 | 105,000.00 | 120,000.00 | |
| 7、年销售收入（元） | A44=A45+A46 | 32,912,416.35 | 35,870,802.06 | 42,549,306.05 | |
| （1）实缴水费 | A45 | 28,565,357.76 | 31,918,930.61 | 38,169,204.63 | |
| （2）欠缴水费 | A46 | 4,347,058.59 | 3,951,871.45 | 4,380,101.42 | |
| 8、产销差水量（m3） | A47=A35-A36 | 10,476,833.00 | 10,963,866.18 | 11,391,600.00 | |
| 9、产销差率（%） | A48=A47÷A35×100 | 35.28 | 34.78 | 31.91 | |
| 10、管网漏损水量（m3） | A49=A47-A40 | 10,205,400.00 | 8,853,800.18 | 9,846,479.70 | |
| 11、管网漏损率（%） | A50=A49÷A35×100 | 34.36 | 28.09 | 27.58 | |
| 12、平均售水价格(元/ m3) | A51=A44÷A36 | 1.71 | 1.74 | 1.75 | |
| 15、管网水平均压力(MPa) | A52 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 16、75mm以上管网长度(m) | A53 | ||||
| 17、管网平均使用年限(年) | A54 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 18、居民用水按户抄表的水量 | A55 | 9,629,187.60 | 11,160,500.00 | 15,740,007.00 | |
| 19、居民按户抄表的水量占居民用 | A56=A55÷A37×100 | 68.00 | 75.00 | 94.08 | |
| 三、人员构成情况 | A57 | ||||
| (一)职工总人数(人) | A58 | 280.00 | 305.00 | 312.00 | |
| (二)主业从业人员数(人) | A59=A60+A61+A62+A63 | 270.00 | 296.00 | 298.00 | |
| 1、制水环节职工 | A60 | 102.00 | 95.00 | 104.00 | |
| 2、输配环节职工 | A61 | 96.00 | 132.00 | 118.00 | |
| 3、销售服务职工 | A62 | 29.00 | 21.00 | 31.00 | |
| 4、公司管理职工 | A63 | 43.00 | 48.00 | 45.00 | |
| （三）离退休人员数(人) | A64 | 155.00 | 155.00 | 169.00 | |
附件3
| 附件3 | |||||
| 城市供水企业成本费用调查表 | |||||
| 项目名称 | 行次及相互关系 | （2016）年 | （2017）年 | （2018）年 | 备注 |
| 年供水总量(m3) | B1=表3.1.2A35 | 29,700,300.00 | 31,522,000.00 | 35,698,400.00 | |
| 年售水总量(m3) | B2=表3.1.2A36 | 19,223,467.00 | 20,558,133.82 | 24,306,800.00 | |
| 管网漏损率(%) | B3=表3.1.2A50 | 34.36 | 28.09 | 27.58 | |
| 一、制水成本(元) | B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33 | 21,645,108.56 | 30,974,257.49 | 43,520,652.54 | |
| 1、原水费 | B5=B6+B9 | 840,000.00 | 11,637,555.78 | 16,449,750.92 | |
| （1）原水费 | B6=B7×B8 | 840,000.00 | 11,637,555.78 | 16,449,750.92 | |
| 购原水量(m3) | B7 | 29,700,300.00 | 31,522,000.00 | 35,698,400.00 | |
| 平均原水单价(元/m3) | B8 | 沙河水0.03 | 沙河水0.05；南水北调水0.74 | 沙河水0.05；南水北调水0.74 | 沙河水每月定额7万元，平均原水单价随取水量减少而增加 |
| （2）水资源费 | B9 | ||||
| 地下水采水量(m3) | B10 | ||||
| 2、原材料费 | B11=B12+B16+B20 | 1,178,441.89 | 926,478.84 | 1,357,270.76 | |
| （1）消毒药剂 | B12 | 360,000.00 | 311,600.00 | 242,800.00 | |
| 其中：液氯费 | B13 | 360,000.00 | 311,600.00 | 242,800.00 | |
| 液氯用量（kg） | B14 | 120,000.00 | 110,000.00 | 85,253.00 | |
| 单位液氯用量(kg/m3) | B15=B14÷B1 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| （2）混凝药剂 | B16 | 515,086.84 | 315,465.24 | 378,552.73 | |
| 其中：硫酸铝费用 | B17 | 356,850.00 | 315,465.24 | 378,552.73 | |
| 硫酸铝用量（kg） | B18 | 183,000.00 | 124,000.00 | 140,525.00 | |
| 单位硫酸铝用量(kg/m3) | B19=B18÷B1 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | |
| （3）其他材料 | B20 | 303,355.05 | 299,413.60 | 735,918.03 | |
| 3、动力费 | B21 | 9,651,268.74 | 8,011,152.23 | 6,692,489.95 | |
| 其中：消耗动力电量(千瓦时) | B22 | 12,216,795.87 | 10,681,536.31 | 8,943,231.00 | |
| 单位制水耗电量（千瓦时／m | B23=B22÷B1 | 0.41 | 0.34 | 0.25 | |
| 4、外购成品水费 | B24 | ||||
| 其中：外购成品水量(m3) | B25 | ||||
| 5、修理费 | B26 | 224,368.29 | 296,124.70 | 764,039.45 | |
| 6、制水环节职工薪酬 | B27=表3.4.1D1 | 5,607,796.30 | 6,338,408.92 | 7,247,438.69 | |
| 附件3 | |||||
| 城市供水企业成本费用调查表（续） | |||||
| 项目名称 | 行次及相互关系 | （2016）年 | （2017）年 | （2018）年 | 备注 |
| 7、固定资产折旧 | B28=B29+B30+B31+B32 | 3,998,157.50 | 3,648,541.71 | 10,726,336.72 | |
| (1)房屋 | B29 | ||||
| (2)专用设备 | B30 | ||||
| (3)净水构筑物 | B31 | ||||
| (4)其他固定资产 | B32 | ||||
| 8、其他制水费用 | B33 | 145,075.84 | 115,995.31 | 283,326.05 | |
| 二、输配成本(元) | B34=B35+B36+B41+B44+…+B47 | 6,557,177.33 | 8,422,713.23 | 15,784,268.87 | |
| 1、输配环节职工薪酬 | B35=表3.4.1D14 | 4,032,799.65 | 4,775,082.52 | 7,360,393.55 | |
| 2、固定资产折旧 | B36=B37+B38+B39+B40 | 1,093,966.07 | 1,337,085.68 | 5,297,380.95 | |
| (1)房屋 | B37 | ||||
| (2)管网 | B38 | ||||
| (3)专用设备 | B39 | ||||
| (4)其他固定资产 | B40 | ||||
| 3、动力费 | B41 | ||||
| 其中：消耗动力电量(千瓦时) | B42 | ||||
| 单位输配耗电量（千瓦时／m | B43=B42÷B1 | ||||
| 4、修理费 | B44 | 1,430,411.61 | 2,310,545.03 | 3,126,494.37 | |
| 5、机物料消耗 | B45 | ||||
| 6、管网检测费 | B46 | ||||
| 7、其他输配费用 | B47 | ||||
| 三、期间费用(元) | B48=B49+B50+B51 | 11,270,419.31 | 17,184,922.62 | 27,223,098.92 | |
| 1、管理费用 | B49 | 8,419,185.92 | 10,037,486.49 [1] | 12,539,089.22 [2] | |
| 2、销售费用 | B50 | 1,360,872.86 | 1,725,299.32 | 2,765,471.44 | |
| 3、财务费用 | B51 | 1,490,360.53 | 5,422,136.81 | 11,918,538.26 | |
| 五、供水总成本(元) | B52=B4+B34+B48 | 39,472,705.20 | 56,581,893.34 | 86,528,020.33 | |
| 六、单位供水成本(元/m3) | B53=B52÷B1÷(1-B3÷100) | 2.02 | 2.50 | 3.35 | |